為替先物予約とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに！)

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為替先物予約とは。

【為替先物予約とは。】

為替予約・為替先物取引とも呼ばれる。

外国為替取引において、顧客と銀行の間で一定の為替レートを前もって
決めてしまう。

そして、将来の期日に売買する為替取引のこと。輸出者や輸入者が相手先と
決済を行う際にそれらの代金を銀行に対して事前に確定しておき、為替変動を
あらかじめ織り込んでしまう。

　例えば、輸出の際。

　　１ドル１００円のときに為替の予約をしたが、期日に１２０円まで円安になった
　　場合は、２０円分の損失になる。

　　為替リスクを回避する目的にも理解できるが、確定した為替レートよりも実際の
　　期日における為替レートが不利、有利にかかわらず、確定した為替レートで決済
　　しなければならない。

　　仮に確定した為替レートが不利なレートであっても、収益計算は、その為替レート
　　で計算しているのである意味でリスク回避と解釈できる。

　　将来的な為替収入方法を為替予約、オプション、直物取引などに分割するとさらに
　　リスクを回避できる。

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為替先物予約とは。

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